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大成盛享一年持有混合C(016548)
大成盛享一年持有混合C
(016548)
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累计净值：1.1984
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1984 | -0.37% |
| 2025-11-13 | 1.2028 | 0.55% |
| 2025-11-12 | 1.1962 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.1945 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1950 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 1.1889 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 1.1870 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 1.1811 | 0.14% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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6.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.02%
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最近两年
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21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 34,800.00 | 1,144,572.00 | 3.89 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 26,000.00 | 723,993.14 | 2.46 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 47,000.00 | 642,792.70 | 2.18 |
| 01138 | 中远海能 | 74,000.00 | 609,395.89 | 2.07 |
| 603619 | 中曼石油 | 22,600.00 | 440,474.00 | 1.50 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 12,000.00 | 425,740.83 | 1.45 |
| 01787 | 山东黄金 | 12,250.00 | 413,137.14 | 1.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 27,000.00 | 386,765.72 | 1.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 64,100.00 | 367,934.00 | 1.25 |
| 601872 | 招商轮船 | 39,000.00 | 346,320.00 | 1.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,800.00 | 346,104.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,301,652.00 | 7.82 | 49.82 |
| 制造业 | 1,293,931.38 | 4.39 | 28.01 |
| 金融业 | 548,546.00 | 1.86 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,320.00 | 1.18 | 7.50 |
| 房地产业 | 102,858.00 | 0.35 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,923.00 | 0.09 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.99 | 76.92 | 0.87 | 29,443,656.23 |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 2024-09-30 | 20.93 | 61.02 | 3.86 | 65,849,814.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 252 | 11.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 4.76 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 4.76 |
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