首页 >
基金>
大成盛享一年持有混合C(016548)
大成盛享一年持有混合C
(016548)
|
|
|
累计净值：1.2465
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2465 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.2453 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.2469 | -0.42% |
| 2026-05-08 | 1.2521 | 0.27% |
| 2026-05-07 | 1.2487 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.2492 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 1.2411 | -0.58% |
| 2026-04-29 | 1.2483 | 1.18% |
|
基金全称
|
大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
张家旺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0300亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
-0.44%
|
|
最近三月
|
-0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.74%
|
|
最近两年
|
20.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603619 | 中曼石油 | 16,300.00 | 560,231.00 | 2.06 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,800.00 | 507,307.75 | 1.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 370,839.00 | 1.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,200.00 | 363,192.00 | 1.34 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 328,881.22 | 1.21 |
| 01787 | 山东黄金 | 11,250.00 | 321,239.28 | 1.18 |
| 01138 | 中远海能 | 20,000.00 | 316,625.87 | 1.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,500.00 | 301,650.00 | 1.11 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2,800.00 | 256,867.81 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,000.00 | 215,750.00 | 0.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,300.00 | 213,325.00 | 0.78 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,400.00 | 51,101.61 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,766,251.00 | 6.49 | 44.82 |
| 制造业 | 1,340,632.12 | 4.93 | 34.02 |
| 金融业 | 421,305.00 | 1.55 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,192.00 | 1.34 | 9.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,934.00 | 0.11 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,748.00 | 0.08 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.65 | 71.91 | 1.42 | 27,194,839.19 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 74.99 | 0.47 | 26,347,069.27 |
| 2025-09-30 | 30.99 | 76.92 | 0.87 | 29,443,656.23 |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 430 | 16.03 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 4.76 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 4.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
