大成盛享一年持有混合C(016548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,475.08 |
145,441.42 |
59,844.17 |
79,687.27 |
| 本期利润 |
-201,695.56 |
148,221.89 |
40,846.75 |
83,746.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.41 |
11.72 |
4.21 |
7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.16 |
12.24 |
4.13 |
7.30 |
| 期末可供分配利润 |
680,560.38 |
290,946.07 |
128,783.56 |
50,616.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.20 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,641,834.59 |
1,762,369.46 |
1,286,449.15 |
805,055.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.20 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.18 |
19.77 |
11.12 |
6.71 |
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