基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合A(016553) |
净值：
1.6311
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.6311 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,460.00 | 2,996,682.00 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 215,200.00 | 2,169,216.00 | 2.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,100.00 | 2,042,480.00 | 1.94 |
| 000893 | 亚钾国际 | 30,700.00 | 1,875,770.00 | 1.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 101,400.00 | 1,803,906.00 | 1.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,239,308.62 | 1.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,500.00 | 1,211,848.88 | 1.15 |
| 002318 | 久立特材 | 38,100.00 | 1,153,668.00 | 1.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 21,800.00 | 1,147,988.00 | 1.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 988,904.00 | 0.94 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 240,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,093,435.01 | 62.72 | 79.83 |
| 采矿业 | 3,333,370.00 | 3.16 | 4.03 |
| 金融业 | 2,555,070.00 | 2.42 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,646,966.65 | 1.56 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,635,083.00 | 1.55 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,496,418.30 | 1.42 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,481,848.00 | 1.41 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,338,098.00 | 1.27 | 1.62 |
| 建筑业 | 842,427.00 | 0.80 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 693,817.80 | 0.66 | 0.84 |
| 房地产业 | 659,149.00 | 0.63 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 525,283.00 | 0.50 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 348,339.00 | 0.33 | 0.42 |
| 教育 | 105,700.00 | 0.10 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,020.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.90 | 4.38 | 5.51 | 105,381,016.17 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 2.49 | 2.98 | 114,202,929.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.97 | 3.57 | 124,505,648.93 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.76 | 6.65 | 194,645,384.27 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.57 | 5.80 | 222,228,349.43 |
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