南方鑫悦15个月持有混合A(016553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,029,214.57 |
36,418,345.55 |
12,571,516.64 |
-31,140,790.00 |
| 本期利润 |
23,985,184.15 |
43,731,379.86 |
10,967,650.27 |
33,112,731.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.27 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
24.78 |
4.78 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.38 |
32.85 |
4.63 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
34,761,788.00 |
22,518,507.22 |
9,728,914.66 |
-692,677.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.28 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
107,360,327.03 |
108,988,076.28 |
189,368,676.00 |
277,531,339.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.34 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.84 |
33.87 |
5.44 |
0.77 |
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