基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家量化睿选混合C(016556) |
净值：
1.6623
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.6623 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002246 | 北化股份 | 69,700.00 | 1,582,190.00 | 1.68 |
| 688322 | 奥比中光 | 14,400.00 | 1,311,840.00 | 1.39 |
| 002396 | 星网锐捷 | 40,400.00 | 1,226,140.00 | 1.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 57,800.00 | 1,184,322.00 | 1.26 |
| 688365 | 光云科技 | 69,000.00 | 1,081,230.00 | 1.15 |
| 603267 | 鸿远电子 | 18,000.00 | 1,055,880.00 | 1.12 |
| 600015 | 华夏银行 | 160,000.00 | 1,052,800.00 | 1.12 |
| 600153 | 建发股份 | 98,700.00 | 1,012,662.00 | 1.07 |
| 002284 | 亚太股份 | 73,500.00 | 958,440.00 | 1.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,200.00 | 943,800.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,318,321.25 | 66.09 | 70.35 |
| 金融业 | 6,994,515.00 | 7.42 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,242,752.00 | 6.62 | 7.05 |
| 采矿业 | 3,014,720.00 | 3.20 | 3.40 |
| 房地产业 | 2,208,824.00 | 2.34 | 2.49 |
| 建筑业 | 1,708,079.90 | 1.81 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671,607.00 | 1.77 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,163,540.00 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,089,739.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 890,666.75 | 0.94 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,647.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 477,900.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,423.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,319.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,660.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.91 | 94,286,333.50 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
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