基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家量化睿选混合C(016556) |
净值：
2.0779
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.0779 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 48,495.00 | 91,461,570.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,500.00 | 81,915,000.00 | 1.21 |
| 688627 | 精智达 | 107,831.00 | 77,099,165.00 | 1.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,700.00 | 75,651,003.00 | 1.12 |
| 300223 | 北京君正 | 302,200.00 | 75,217,580.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 285,801.00 | 74,979,892.35 | 1.11 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,108,800.00 | 74,821,824.00 | 1.10 |
| 300475 | 香农芯创 | 234,611.00 | 70,383,300.00 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 115,636.00 | 70,191,052.00 | 1.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 229,121.00 | 69,350,344.28 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,543,801,077.76 | 67.00 | 76.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,272,997.91 | 5.62 | 6.42 |
| 金融业 | 376,428,975.18 | 5.55 | 6.34 |
| 批发和零售业 | 209,139,477.60 | 3.08 | 3.52 |
| 采矿业 | 138,192,806.82 | 2.04 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,258,722.71 | 1.57 | 1.79 |
| 建筑业 | 63,309,344.18 | 0.93 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,284,893.46 | 0.79 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,947,584.00 | 0.62 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 11,829,846.00 | 0.17 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,766,299.44 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,538,535.70 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,875.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 33,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.52 | - | 15.72 | 6,781,471,804.07 |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 22.28 | 1,148,695,508.44 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 17.51 | 366,145,616.28 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.91 | 94,286,333.50 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
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