万家量化睿选混合C(016556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,983,280.27 |
7,111,039.78 |
263,799.51 |
-56,022,900.50 |
| 本期利润 |
569,371,478.87 |
9,695,889.14 |
637,964.05 |
-54,249,474.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.53 |
0.05 |
-0.82 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.39 |
37.41 |
4.41 |
-76.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.54 |
44.51 |
4.41 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,854,190,447.37 |
28,196,652.54 |
2,214,013.15 |
2,192,171.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.66 |
0.20 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,197,919,116.63 |
70,769,233.73 |
13,231,627.18 |
16,777,849.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
1.66 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.85 |
12.33 |
-18.84 |
-22.27 |
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