基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启源混合发起A(016560) |
净值：
1.0492
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0492 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 1,299,892.00 | 50,019,844.16 | 9.20 |
| 600764 | 中国海防 | 1,544,700.00 | 48,364,557.00 | 8.89 |
| 300810 | 中科海讯 | 889,500.00 | 41,432,910.00 | 7.62 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,784,300.00 | 28,260,645.00 | 5.20 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 475,300.00 | 26,269,831.00 | 4.83 |
| 00317 | 中船防务 | 1,742,000.00 | 25,653,332.01 | 4.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 326,740.00 | 23,469,734.20 | 4.31 |
| 300008 | 天海防务 | 3,631,200.00 | 22,803,936.00 | 4.19 |
| 688143 | 长盈通 | 493,228.00 | 22,057,156.16 | 4.06 |
| 600150 | 中国船舶 | 602,100.00 | 20,832,660.00 | 3.83 |
| 600685 | 中船防务 | 196,000.00 | 5,368,440.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,738,695.40 | 73.49 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,432,910.00 | 7.62 | 8.72 |
| 采矿业 | 33,712,055.00 | 6.20 | 7.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | 0.04 | 8.14 | 543,940,376.38 |
| 2025-06-30 | 73.05 | 0.79 | 19.82 | 25,319,995.95 |
| 2025-03-31 | 81.95 | - | 24.27 | 9,831,351.79 |
| 2024-12-31 | 60.24 | - | 10.01 | 22,879,739.04 |
| 2024-09-30 | 60.46 | - | 35.40 | 25,391,862.95 |
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