永赢启源混合发起A(016560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,619,290.16 |
1,270,921.68 |
-1,980,428.94 |
-1,830,393.04 |
| 本期利润 |
2,826,913.77 |
1,150,262.01 |
-719,719.97 |
-3,973,111.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.45 |
8.12 |
-3.10 |
-16.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.28 |
6.72 |
-1.88 |
-14.79 |
| 期末可供分配利润 |
423,665.72 |
178,761.31 |
-1,621,138.43 |
-4,633,731.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
16,701,284.60 |
11,421,480.45 |
22,841,430.11 |
22,294,468.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
0.95 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
1.74 |
-4.67 |
-17.21 |
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