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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：3.0997
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4917 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 2.5039 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 2.5309 | -0.94% |
| 2026-02-03 | 2.5550 | 1.90% |
| 2026-02-02 | 2.5073 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 2.6042 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 2.6430 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 2.6380 | 1.05% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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2.2024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.32%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.35%
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最近两年
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75.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,777,733.00 | 107,526,044.43 | 5.53 |
| 000776 | 广发证券 | 3,399,936.00 | 74,866,590.72 | 3.85 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2,769,920.00 | 74,400,051.20 | 3.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,330,000.00 | 72,827,100.00 | 3.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,999,930.00 | 59,359,480.60 | 3.05 |
| 603160 | 汇顶科技 | 737,000.00 | 58,223,000.00 | 3.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,170,088.00 | 57,919,356.00 | 2.98 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,770,000.00 | 56,162,100.00 | 2.89 |
| 601059 | 信达证券 | 2,779,920.00 | 49,232,383.20 | 2.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 970,000.00 | 49,062,600.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,920,600.66 | 21.97 | 26.96 |
| 制造业 | 386,051,567.95 | 19.87 | 24.38 |
| 金融业 | 327,466,354.45 | 16.85 | 20.68 |
| 采矿业 | 273,710,595.63 | 14.08 | 17.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,062,600.00 | 2.52 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 36,648,141.00 | 1.89 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,539,300.00 | 1.78 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 34,019,400.00 | 1.75 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,174,000.00 | 0.78 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.49 | 9.13 | 9.96 | 1,943,352,176.92 |
| 2025-09-30 | 75.16 | 19.01 | 6.27 | 2,148,915,550.49 |
| 2025-06-30 | 77.61 | 11.14 | 10.94 | 1,933,901,394.41 |
| 2025-03-31 | 74.82 | 12.12 | 11.72 | 1,656,192,140.78 |
| 2024-12-31 | 72.44 | 10.11 | 17.25 | 1,705,730,441.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 1265 | 70.52 |
| 2024-11-04 | 2026-01-31 | 张展华 | 453 | 38.07 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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