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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：2.7492
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.1412 | 0.67% |
| 2026-09-28 | 2.1269 | -3.16% |
| 2026-09-24 | 2.1964 | -2.59% |
| 2026-09-23 | 2.2548 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 2.2595 | 0.90% |
| 2026-09-21 | 2.2393 | 1.21% |
| 2026-09-18 | 2.2126 | 1.15% |
| 2026-09-17 | 2.1874 | -0.53% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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0.7569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.81%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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-7.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.11%
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最近两年
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16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 4,330,000.00 | 104,656,100.00 | 9.00 |
| 000776 | 广发证券 | 2,339,916.00 | 54,754,034.40 | 4.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 133,000.00 | 48,423,970.00 | 4.16 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,710,100.00 | 45,112,438.00 | 3.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,770,000.00 | 45,012,500.00 | 3.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,170,000.00 | 44,745,400.00 | 3.85 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,339,930.00 | 44,333,177.20 | 3.81 |
| 600460 | 士兰微 | 799,984.00 | 43,727,125.44 | 3.76 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,170,088.00 | 41,596,628.40 | 3.58 |
| 600131 | 国网信通 | 2,670,000.00 | 38,982,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,861,553.52 | 31.02 | 39.70 |
| 制造业 | 267,088,858.12 | 22.96 | 29.38 |
| 金融业 | 199,767,509.56 | 17.17 | 21.98 |
| 批发和零售业 | 32,821,356.00 | 2.82 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,097,240.00 | 1.64 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,582,610.00 | 1.43 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 12,813,600.00 | 1.10 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.14 | 14.47 | 9.01 | 1,163,268,390.78 |
| 2026-03-31 | 75.69 | 10.88 | 12.99 | 1,485,546,681.67 |
| 2025-12-31 | 81.49 | 9.13 | 9.96 | 1,943,352,176.92 |
| 2025-09-30 | 75.16 | 19.01 | 6.27 | 2,148,915,550.49 |
| 2025-06-30 | 77.61 | 11.14 | 10.94 | 1,933,901,394.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 1500 | 45.35 |
| 2024-11-04 | 2026-01-31 | 张展华 | 453 | 38.07 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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