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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：2.9459
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 2.3379 | 0.36% |
| 2025-12-29 | 2.3294 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 2.3419 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 2.3379 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 2.3311 | 1.04% |
| 2025-12-23 | 2.3071 | -0.24% |
| 2025-12-22 | 2.3127 | 1.24% |
| 2025-12-19 | 2.2844 | 0.03% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖 张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.18亿元
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份额规模
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2.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-8.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.29%
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最近两年
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28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,330,000.00 | 87,375,000.00 | 4.07 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,330,088.00 | 78,874,218.40 | 3.67 |
| 603920 | 世运电路 | 1,670,000.00 | 76,135,300.00 | 3.54 |
| 000776 | 广发证券 | 2,799,936.00 | 62,382,574.08 | 2.90 |
| 603160 | 汇顶科技 | 737,000.00 | 60,883,570.00 | 2.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,070,000.00 | 56,710,000.00 | 2.64 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,577,700.00 | 56,374,299.00 | 2.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,970,000.00 | 55,317,600.00 | 2.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,397,933.00 | 54,980,704.89 | 2.56 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,999,930.00 | 52,319,542.20 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,081,580.86 | 35.18 | 46.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,780,235.90 | 20.14 | 26.80 |
| 金融业 | 190,208,870.78 | 8.85 | 11.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,710,000.00 | 2.64 | 3.51 |
| 采矿业 | 54,980,704.89 | 2.56 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,007,200.00 | 2.28 | 3.03 |
| 住宿和餐饮业 | 35,293,800.00 | 1.64 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 24,085,100.00 | 1.12 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,984,000.00 | 0.74 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.16 | 19.01 | 6.27 | 2,148,915,550.49 |
| 2025-06-30 | 77.61 | 11.14 | 10.94 | 1,933,901,394.41 |
| 2025-03-31 | 74.82 | 12.12 | 11.72 | 1,656,192,140.78 |
| 2024-12-31 | 72.44 | 10.11 | 17.25 | 1,705,730,441.73 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 12.86 | 8.13 | 1,885,863,882.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 张展华 | 422 | 23.50 |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 1225 | 59.41 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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