金鹰红利价值混合C(016563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰红利价值混合C(016563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,469,881.03	374,732,090.84	171,271,943.44	5,785,276.38
利息合计	386,002.53	856,807.47	364,677.52	2,080,194.63
其中：存款利息收入	386,002.53	856,807.47	364,677.52	1,918,962.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	161,232.15
投资收益合计	116,156,603.79	334,827,353.24	65,194,247.55	497,643.12
其中：股票投资收益	89,217,329.10	307,794,976.28	53,216,219.11	-26,810,938.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,937,376.32	8,101,340.84	1,220,867.61	12,354,077.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,001,898.37	18,931,036.12	10,757,160.83	14,954,503.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,302,063.91	35,096,366.72	104,223,465.21	78,880.39
其他收入	1,229,338.62	3,951,563.41	1,489,553.16	3,128,558.24
费用	12,282,473.72	28,908,045.24	12,694,455.84	30,582,807.36
管理人报酬	9,554,647.57	22,674,267.93	10,105,467.93	23,578,182.94
基金托管费	1,592,441.30	3,779,044.66	1,684,244.64	3,929,697.16
销售服务费	1,022,063.02	2,233,825.15	804,481.27	2,867,056.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,763.48	211,723.48	96,174.10	201,892.88
利润总额	13,187,407.31	345,824,045.60	158,577,487.60	-24,797,530.98

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