基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安顺灵活配置混合C(016564) |
净值：
4.4010
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：4.4010 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 868,200.00 | 57,309,882.00 | 5.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 437,300.00 | 41,880,221.00 | 4.31 |
| 002602 | ST华通 | 2,021,000.00 | 41,854,910.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 333,398.00 | 38,194,074.88 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,900.00 | 32,923,800.00 | 3.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 201,600.00 | 32,655,168.00 | 3.36 |
| 001309 | 德明利 | 145,000.00 | 29,680,050.00 | 3.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 568,600.00 | 25,689,348.00 | 2.64 |
| 601881 | 中国银河 | 1,403,500.00 | 24,940,195.00 | 2.56 |
| 301308 | 江波龙 | 133,400.00 | 23,749,202.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,033,451.69 | 56.97 | 66.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,694,591.00 | 13.03 | 15.30 |
| 金融业 | 108,501,507.00 | 11.16 | 13.11 |
| 采矿业 | 21,618,900.00 | 2.22 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,069,808.00 | 1.76 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 12,831.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 12.34 | 972,544,205.44 |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
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