基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安顺灵活配置混合C(016564) |
净值：
4.6400
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：4.6400 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 349,800.00 | 38,446,518.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,086,100.00 | 37,437,867.00 | 4.01 |
| 600183 | 生益科技 | 472,900.00 | 33,769,789.00 | 3.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,380.00 | 33,588,835.20 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,900.00 | 30,078,594.00 | 3.22 |
| 300136 | 信维通信 | 475,800.00 | 29,499,600.00 | 3.16 |
| 601888 | 中国中免 | 255,600.00 | 24,169,536.00 | 2.59 |
| 601231 | 环旭电子 | 804,100.00 | 24,123,000.00 | 2.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,919.00 | 23,403,270.00 | 2.50 |
| 300680 | 隆盛科技 | 413,900.00 | 23,124,593.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,532,134.78 | 64.57 | 72.40 |
| 金融业 | 82,606,250.00 | 8.84 | 9.91 |
| 采矿业 | 37,541,151.72 | 4.02 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,871,912.00 | 3.20 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 24,169,536.00 | 2.59 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,138,055.00 | 2.26 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 17,405,484.50 | 1.86 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,299,047.25 | 1.85 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 11.34 | 934,712,943.72 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 12.34 | 972,544,205.44 |
| 2025-06-30 | 83.00 | - | 15.03 | 764,359,633.74 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
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