华安安顺灵活配置混合C(016564)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,899.03 |
-2,459,466.21 |
-2,681,921.57 |
10,927,692.68 |
| 本期利润 |
468,992.99 |
587,516.43 |
376,962.64 |
-10,431,869.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.69 |
0.27 |
0.09 |
-0.87 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.14 |
8.63 |
2.85 |
-27.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.19 |
42.65 |
5.96 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,110,900.80 |
817,336.46 |
471,440.00 |
46,886,856.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.23 |
3.45 |
2.31 |
2.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,591,997.09 |
1,054,108.33 |
675,822.45 |
68,993,149.24 |
| 期末基金份额净值 |
6.06 |
4.45 |
3.31 |
3.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.59 |
24.53 |
-7.50 |
-12.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
