首页 > 基金> 嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A

(016566)
净值：
0.9863
日增长率：
-4.90%
累计净值：0.9863 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9863-4.90%
2026-06-251.0371-0.66%
2026-06-241.04401.12%
2026-06-231.0324-4.39%
2026-06-221.07983.95%
2026-06-181.0388-0.96%
2026-06-171.0489-0.40%
2026-06-161.05313.21%
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基金情况

基金全称 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 1.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.05%
最近一月 -9.92%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 61.34%
最近两年 87.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605117德业股份100.0013,146.000.00
603659璞泰来100.003,198.000.00
600699均胜电子100.002,478.000.00
600995南网储能100.001,398.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,822.00-93.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,398.00-6.91
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.50544,999,129.04
2025-12-31--7.231,142,283,322.68
2025-09-30--7.051,030,919,636.14
2025-06-300.36-9.80194,351,776.80
2025-03-310.01-6.46228,067,418.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-田光远1377-1.37
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