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首页 > 基金> 嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)

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嘉实中证电池主题ETF发起联接A

(016566)

净值：

0.9828

日增长率：

2.05%

累计净值：0.9828

2025-12-26

净值走势

嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9828	2.05%
2025-12-25	0.9631	0.77%
2025-12-24	0.9557	0.75%
2025-12-23	0.9486	2.12%
2025-12-22	0.9289	1.52%
2025-12-19	0.9150	0.97%
2025-12-18	0.9062	-2.50%
2025-12-17	0.9294	3.15%

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基金情况

基金全称	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	田光远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.1956亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.41%
最近一月	4.60%
最近三月	5.79%
最近六月	0.00%
最近一年	57.53%
最近两年	66.29%

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基金要闻

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嘉实中证电池主题ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605117	德业股份	100.00	8,100.00	0.00
600699	均胜电子	100.00	3,482.00	0.00
603659	璞泰来	100.00	3,092.00	0.00
600995	南网储能	100.00	1,237.00	0.00
601311	骆驼股份	100.00	1,128.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	15,802.00	-	92.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,237.00	-	7.26

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.05	1,030,919,636.14
2025-06-30	0.36	-	9.80	194,351,776.80
2025-03-31	0.01	-	6.46	228,067,418.43
2024-12-31	0.90	-	6.87	224,858,638.18
2024-09-30	1.58	-	5.58	167,175,894.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-21	-	田光远	1193	-3.69

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基金公告

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