基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合C(016571) |
净值：
1.2113
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,200.00 | 2,971,314.00 | 7.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 94,500.00 | 2,623,790.87 | 6.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,434,629.51 | 6.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 147,900.00 | 2,393,022.00 | 5.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,400.00 | 2,373,228.61 | 5.90 |
| 00939 | 建设银行 | 334,000.00 | 2,319,884.44 | 5.77 |
| 300679 | 电连技术 | 43,500.00 | 2,117,580.00 | 5.27 |
| 688213 | 思特威 | 22,152.00 | 2,106,433.68 | 5.24 |
| 01787 | 山东黄金 | 65,000.00 | 2,031,341.78 | 5.05 |
| 600060 | 海信视像 | 81,300.00 | 1,973,964.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,875,535.00 | 29.54 | 63.87 |
| 采矿业 | 2,971,314.00 | 7.39 | 15.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106,433.68 | 5.24 | 11.33 |
| 建筑业 | 1,640,160.00 | 4.08 | 8.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 11.22 | 40,195,106.65 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.90 | 45,108,597.53 |
| 2025-06-30 | 89.80 | 4.10 | 10.37 | 44,423,473.93 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 3.76 | 6.11 | 48,256,853.92 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 4.00 | 7.21 | 45,311,018.57 |
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