嘉实价值丰润混合C(016571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,127.11 |
8,074.84 |
-110,387.76 |
-724,947.46 |
| 本期利润 |
48,578.20 |
350,484.99 |
150,567.64 |
81,710.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
15.59 |
5.14 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
18.16 |
5.06 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
171,073.58 |
95,657.68 |
-8,938.30 |
-105,133.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,845.75 |
1,412,915.81 |
2,005,137.46 |
4,315,470.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
15.35 |
2.56 |
-2.38 |
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