万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.5978
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.3777 | 0.37% |
| 2026-08-05 | 1.3726 | 1.15% |
| 2026-08-04 | 1.3570 | 0.89% |
| 2026-08-03 | 1.3450 | -1.38% |
| 2026-07-31 | 1.3638 | 0.57% |
| 2026-07-30 | 1.3561 | -1.32% |
| 2026-07-29 | 1.3742 | -0.41% |
| 2026-07-28 | 1.3799 | -1.27% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.9552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.84%
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最近两年
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12.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 27,000.00 | 8,698,860.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 7,977,750.00 | 1.08 |
| 688012 | 中微公司 | 17,000.00 | 7,964,500.00 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,000.00 | 7,747,500.00 | 1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 8,600.00 | 7,607,216.00 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 20,500.00 | 7,591,150.00 | 1.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,600.00 | 7,563,958.00 | 1.03 |
| 688037 | 芯源微 | 17,000.00 | 7,463,850.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,600.00 | 7,242,192.00 | 0.98 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 6,726,000.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,624,707.00 | 16.52 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,164,020.00 | 2.87 | 14.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.39 | 81.83 | 1.39 | 736,231,902.59 |
| 2026-03-31 | 2.87 | 95.87 | 1.81 | 53,193,175.17 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.21 | 14.46 | 50,848,402.47 |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 479 | 12.09 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 510 | 12.16 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1443 | 8.86 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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