万家双利债券C
(016580)
|
|
|
累计净值：1.5600
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3399 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.3422 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.3446 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 1.3484 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.3424 | -1.12% |
| 2026-01-30 | 1.3576 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 1.3547 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.3673 | 0.23% |
|
基金全称
|
万家双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
周潜玮 陈贇 孙佳佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0943亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.30%
|
|
最近一月
|
0.68%
|
|
最近三月
|
1.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.87%
|
|
最近两年
|
13.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,615.00 | 741,414.20 | 1.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,782.00 | 710,203.06 | 1.40 |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 681,000.00 | 1.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,941.00 | 640,530.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 2,445.00 | 548,682.45 | 1.08 |
| 688120 | 华海清科 | 3,530.00 | 529,782.40 | 1.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,181.00 | 486,661.19 | 0.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,151.00 | 447,768.37 | 0.88 |
| 688037 | 芯源微 | 2,976.00 | 441,965.76 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,387,245.33 | 16.49 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,497.49 | 2.60 | 13.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.21 | 14.46 | 50,848,402.47 |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 300 | 9.42 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 331 | 9.49 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1264 | 6.27 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
