万家双利债券C(016580)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3128 |
1.5329 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3173 |
1.5374 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3166 |
1.5367 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3176 |
1.5377 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3202 |
1.5403 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3205 |
1.5406 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3183 |
1.5384 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3137 |
1.5338 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3029 |
1.5230 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3031 |
1.5232 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3068 |
1.5269 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.3005 |
1.5206 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3043 |
1.5244 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3121 |
1.5322 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.3046 |
1.5247 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.3068 |
1.5269 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.3064 |
1.5265 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.3069 |
1.5270 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2999 |
1.5200 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2989 |
1.5190 |
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