基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.8080
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日增长率：
1.04%
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累计净值：2.8080 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,334,700.00 | 32,353,128.00 | 3.40 |
| 600482 | 中国动力 | 975,300.00 | 30,556,149.00 | 3.21 |
| 600309 | 万华化学 | 295,500.00 | 23,477,475.00 | 2.46 |
| 300604 | 长川科技 | 157,800.00 | 19,101,690.00 | 2.01 |
| 600584 | 长电科技 | 471,600.00 | 18,274,500.00 | 1.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 796,800.00 | 14,382,240.00 | 1.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 415,700.00 | 14,196,155.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,800.00 | 12,950,576.00 | 1.36 |
| 601702 | 华峰铝业 | 603,332.00 | 11,680,507.52 | 1.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,061,300.00 | 10,697,904.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,240,523.03 | 31.63 | 90.85 |
| 采矿业 | 25,123,464.05 | 2.64 | 7.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,009,925.66 | 0.53 | 1.51 |
| 金融业 | 100,117.00 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.81 | 81.70 | 0.37 | 952,484,177.25 |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
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