基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.7445
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.7445 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,265,000.00 | 56,851,500.00 | 3.72 |
| 688120 | 华海清科 | 195,798.00 | 44,530,339.14 | 2.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,077,800.00 | 40,750,072.00 | 2.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 61,505.00 | 39,363,200.00 | 2.58 |
| 600482 | 中国动力 | 1,159,440.00 | 38,852,834.40 | 2.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 94,589.00 | 33,020,074.01 | 2.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,194,900.00 | 31,927,728.00 | 2.09 |
| 600031 | 三一重工 | 1,758,500.00 | 30,756,165.00 | 2.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 81,534.00 | 30,493,716.00 | 2.00 |
| 603379 | 三美股份 | 415,813.00 | 20,424,734.56 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,719,844.91 | 30.36 | 97.62 |
| 住宿和餐饮业 | 5,169,520.00 | 0.34 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,043,362.99 | 0.26 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,669,527.00 | 0.11 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,843.50 | 0.03 | 0.08 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 31.10 | 63.14 | 0.31 | 1,527,527,997.69 |
| 2026-06-30 | 31.06 | 98.55 | 0.71 | 1,542,369,987.42 |
| 2026-03-31 | 34.81 | 81.70 | 0.37 | 952,484,177.25 |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
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