基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回馈混合C(016594) |
净值：
2.8536
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.8536 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 1,200,140.00 | 39,364,592.00 | 2.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,398,200.00 | 38,100,950.00 | 2.47 |
| 688396 | 华润微 | 344,741.00 | 33,629,484.55 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 37,985.00 | 33,600,011.60 | 2.18 |
| 600031 | 三一重工 | 1,758,500.00 | 30,386,880.00 | 1.97 |
| 688239 | 航宇科技 | 461,985.00 | 27,640,562.55 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 173,204.00 | 27,508,259.28 | 1.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 415,700.00 | 22,036,257.00 | 1.43 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,201.00 | 21,109,545.10 | 1.37 |
| 600309 | 万华化学 | 295,500.00 | 20,215,155.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,155,168.19 | 30.35 | 97.72 |
| 采矿业 | 6,851,427.84 | 0.44 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458,204.96 | 0.22 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,735.31 | 0.04 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.06 | 98.55 | 0.71 | 1,542,369,987.42 |
| 2026-03-31 | 34.81 | 81.70 | 0.37 | 952,484,177.25 |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
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