首页 > 基金> 民生加银月月乐30天持有短债C(016597)
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民生加银月月乐30天持有短债C

(016597)
净值：
1.0788
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0788 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银月月乐30天持有短债C(016597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07880.01%
2026-02-051.07870.00%
2026-02-041.07870.01%
2026-02-031.07860.00%
2026-02-021.07860.01%
2026-01-301.07850.01%
2026-01-291.07840.00%
2026-01-281.07840.00%
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基金情况

基金全称 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 郑雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.0704亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.520.02251,077,511.44
2025-09-30-137.420.53308,229,611.92
2025-06-30-131.260.14490,643,693.57
2025-03-31-134.430.13493,678,722.44
2024-12-31-132.560.09802,616,527.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁3131.57
2022-09-20-谢志华12387.88
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