民生加银月月乐30天持有短债C(016597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,416,755.06 |
5,258,296.37 |
28,598,959.93 |
11,555,913.68 |
| 本期利润 |
5,552,010.61 |
3,600,053.68 |
31,704,397.71 |
17,215,362.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.75 |
2.13 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.89 |
2.93 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
14,005,475.36 |
22,326,459.17 |
29,532,868.88 |
107,601,796.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
222,954,502.22 |
424,297,115.20 |
702,952,720.34 |
3,207,137,603.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.69 |
6.95 |
6.01 |
4.81 |
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