基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合C(016600) |
净值：
5.0101
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：5.0101 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,703,190.00 | 364,908,457.50 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 784,723.00 | 338,121,446.24 | 8.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 548,140.00 | 334,365,400.00 | 8.54 |
| 601888 | 中国中免 | 2,087,520.00 | 197,395,891.20 | 5.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 968,779.00 | 196,691,200.37 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 860,843.00 | 193,181,777.63 | 4.94 |
| 300087 | 荃银高科 | 16,136,225.00 | 188,471,108.00 | 4.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,750,350.00 | 162,352,651.50 | 4.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,551,109.00 | 129,673,906.24 | 3.31 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,333,900.00 | 121,940,020.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,501,070,148.15 | 38.36 | 52.68 |
| 采矿业 | 423,286,330.96 | 10.82 | 14.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,046,136.34 | 9.00 | 12.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,122,687.20 | 6.47 | 8.88 |
| 租赁和商务服务业 | 197,395,891.20 | 5.04 | 6.93 |
| 金融业 | 62,991,955.00 | 1.61 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,706,521.00 | 1.53 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.82 | - | 27.38 | 3,913,541,313.32 |
| 2025-09-30 | 85.46 | - | 13.32 | 4,151,272,483.55 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 7.81 | 3,578,786,594.99 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 6.57 | 3,896,430,630.97 |
| 2024-12-31 | 87.18 | - | 16.69 | 5,220,237,110.97 |
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