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万家品质生活C(016600)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.7528 2.7528
2 2023-02-10 2.7552 2.7552
3 2023-02-03 2.7703 2.7703
4 2023-01-20 2.7184 2.7184
5 2023-01-13 2.6582 2.6582
6 2023-01-12 2.6483 2.6483
7 2023-01-11 2.6676 2.6676
8 2023-01-10 2.6689 2.6689
9 2023-01-09 2.6641 2.6641
10 2023-01-06 2.6708 2.6708
11 2023-01-05 2.6831 2.6831
12 2023-01-04 2.6663 2.6663
13 2023-01-03 2.6422 2.6422
14 2022-12-31 2.6143 2.6143
15 2022-12-30 2.6144 2.6144
16 2022-12-29 2.6091 2.6091
17 2022-12-28 2.6180 2.6180
18 2022-12-27 2.6492 2.6492
19 2022-12-26 2.5847 2.5847
20 2022-12-23 2.5809 2.5809
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