首页 > 基金> 国泰农惠定期开放债券C(016603)
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国泰农惠定期开放债券C

(016603)
净值：
1.1875
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1875 2026-11-13
  • 净值走势
国泰农惠定期开放债券C(016603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1875-0.09%
2026-11-061.18860.08%
2026-10-301.1877-0.02%
2026-10-231.18790.05%
2026-10-161.18730.01%
2026-10-131.18720.00%
2026-10-121.18720.01%
2026-10-091.18710.01%
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基金情况

基金全称 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.83亿元 份额规模 2.3878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.03%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-128.932.99428,039,436.65
2026-06-30-134.744.60397,182,016.30
2026-03-31-156.752.28395,207,994.83
2025-12-31-155.863.38392,963,572.22
2025-09-30-146.315.48390,693,228.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-刘嵩扬4952.36
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