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首页 > 基金> 国泰农惠定期开放债券C(016603)

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国泰农惠定期开放债券C

(016603)

净值：

1.1716

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1716

2025-12-26

净值走势

国泰农惠定期开放债券C(016603)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1716	0.02%
2025-12-19	1.1714	0.03%
2025-12-12	1.1711	0.11%
2025-12-05	1.1698	0.01%
2025-11-28	1.1697	-0.01%
2025-11-21	1.1698	0.02%
2025-11-14	1.1696	0.03%
2025-11-07	1.1692	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	1.7706亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.15%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰农惠定期开放债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	146.31	5.48	390,693,228.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-08	-	刘嵩扬	174	0.99

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基金公告

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