首页 > 基金> 国泰农惠定期开放债券C(016603)
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国泰农惠定期开放债券C

(016603)
净值：
1.1738
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1738 2026-02-06
  • 净值走势
国泰农惠定期开放债券C(016603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17380.01%
2026-01-301.17370.02%
2026-01-231.17350.06%
2026-01-161.17280.04%
2026-01-091.17230.03%
2025-12-311.17200.03%
2025-12-261.17160.02%
2025-12-191.17140.03%
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基金情况

基金全称 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.7706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-155.863.38392,963,572.22
2025-09-30-146.315.48390,693,228.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-刘嵩扬2171.18
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