国泰农惠定期开放债券C(016603)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰农惠定期开放债券C(016603)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	7,445,836.40	12,944,432.61
存出保证金	14,917.74	140,111.61
交易性金融资产	535,175,655.57	612,458,050.43
其中：股票投资	-	-
债券投资	535,175,655.57	612,458,050.43
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	553,464,933.85	625,886,500.97
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	156,002,260.27	232,393,121.74
应付证券清算款	5,198.34	153,260.09
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	97,833.94	100,027.56
应付托管费	16,305.63	16,671.27
应付销售服务费	8,610.09	8,804.20
应付交易费用	-	-
应交税费	54,510.92	72,588.59
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	98,198.36	178,455.30
负债合计	156,282,917.55	232,922,928.75
所有者权益
实收基金	345,079,039.73	345,079,039.73
未分配利润	52,102,976.57	47,884,532.49
所有者权益合计	397,182,016.30	392,963,572.22
负债及所有者权益总计	553,464,933.85	625,886,500.97

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