基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管臻享成长混合A(016605) |
净值：
1.4363
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4363 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603319 | 美湖股份 | 356,723.00 | 15,881,307.96 | 9.04 |
| 301225 | 恒勃股份 | 173,000.00 | 15,393,540.00 | 8.76 |
| 300751 | 迈为股份 | 151,511.00 | 15,052,617.85 | 8.57 |
| 603179 | 新泉股份 | 152,400.00 | 12,655,296.00 | 7.20 |
| 002050 | 三花智控 | 257,600.00 | 12,475,568.00 | 7.10 |
| 603009 | 北特科技 | 209,750.00 | 11,563,517.50 | 6.58 |
| 688210 | 统联精密 | 143,843.00 | 8,982,995.35 | 5.11 |
| 688503 | 聚和材料 | 108,461.00 | 8,887,294.34 | 5.06 |
| 603728 | 鸣志电器 | 104,200.00 | 8,819,488.00 | 5.02 |
| 301200 | 大族数控 | 87,200.00 | 8,507,232.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,416,714.98 | 92.46 | 98.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,032,975.00 | 1.73 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 9.27 | 175,659,314.83 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 7.25 | 238,987,459.84 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.79 | 9.48 | 245,897,878.67 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 0.47 | 6.13 | 429,540,931.48 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 0.10 | 5.06 | 490,087,950.45 |
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