基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券C(016611) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0676 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 382,800.00 | 6,017,616.00 | 1.10 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 470,000.00 | 4,559,000.00 | 0.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 295,000.00 | 4,038,550.00 | 0.74 |
| 601216 | 君正集团 | 650,900.00 | 3,404,207.00 | 0.63 |
| 06690 | 海尔智家 | 141,200.00 | 3,265,956.00 | 0.60 |
| 600131 | 国网信通 | 177,500.00 | 3,134,650.00 | 0.58 |
| 03900 | 绿城中国 | 317,000.00 | 2,748,390.00 | 0.50 |
| 01193 | 华润燃气 | 135,000.00 | 2,444,850.00 | 0.45 |
| 01882 | 海天国际 | 120,000.00 | 2,348,400.00 | 0.43 |
| 600027 | 华电国际 | 322,400.00 | 1,641,016.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 759,900.00 | 0.14 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 100,000.00 | 383,000.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,669,991.85 | 4.16 | 66.99 |
| 采矿业 | 3,219,422.00 | 0.59 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,134,650.00 | 0.58 | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,965,249.00 | 0.54 | 8.76 |
| 金融业 | 1,325,426.00 | 0.24 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 525,045.00 | 0.10 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.06 | 88.49 | 3.37 | 544,625,819.63 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 94.96 | 7.96 | 539,020,085.16 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 99.24 | 6.32 | 673,147,105.41 |
| 2024-12-31 | 18.55 | 99.32 | 4.98 | 1,034,990,314.23 |
| 2024-09-30 | 18.22 | 80.40 | 1.86 | 2,347,403,544.51 |
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