富国稳健添盈债券C(016611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-731,192.01 |
22,570,943.72 |
12,801,895.36 |
-44,472,189.19 |
| 本期利润 |
-3,551,597.23 |
20,566,493.48 |
13,859,672.99 |
17,200,203.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
5.63 |
3.30 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.27 |
6.00 |
3.66 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
12,584,919.23 |
17,342,889.42 |
8,789,302.07 |
-4,319,122.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
254,609,105.20 |
293,539,440.05 |
308,879,828.66 |
603,473,064.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.20 |
6.55 |
4.20 |
0.52 |
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