首页 > 基金> 长盛盛远债券A(016612)
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长盛盛远债券A

(016612)
净值：
1.0419
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0776 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛远债券A(016612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04190.11%
2026-02-051.04080.05%
2026-02-041.04030.00%
2026-02-031.0403-0.04%
2026-02-021.04070.05%
2026-01-301.0402-0.02%
2026-01-291.0404-0.02%
2026-01-281.04060.04%
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基金情况

基金全称 长盛盛远债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.66%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.11%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.970.73107,997,414.37
2025-09-30-93.366.84109,349,590.51
2025-06-30-126.970.12732,157,064.23
2025-03-31-107.820.08727,002,392.33
2024-12-31-107.820.06732,796,488.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-张建11897.88
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