首页 > 基金> 长盛盛远债券A(016612)

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长盛盛远债券A

(016612)

净值：

1.0389

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0746

2025-11-14

净值走势

长盛盛远债券A(016612)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0389	0.00%
2025-11-13	1.0389	-0.04%
2025-11-12	1.0393	0.06%
2025-11-11	1.0387	0.06%
2025-11-10	1.0381	0.05%
2025-11-07	1.0376	-0.09%
2025-11-06	1.0385	-0.15%
2025-11-05	1.0401	0.04%

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基金情况

基金全称	长盛盛远债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	张建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	1.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.68%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	1.53%
最近两年	5.15%

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基金要闻

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长盛盛远债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.36	6.84	109,349,590.51
2025-06-30	-	126.97	0.12	732,157,064.23
2025-03-31	-	107.82	0.08	727,002,392.33
2024-12-31	-	107.82	0.06	732,796,488.00
2024-09-30	-	92.67	1.54	996,019,316.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-09	-	张建	1105	7.57

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基金公告

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