长盛盛远债券A(016612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛远债券A(016612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,578,734.10	168,366.78	2,283,777.37	61,006,624.37
利息合计	3,975.31	53,632.82	21,954.39	272,679.85
其中：存款利息收入	701.15	1,511.91	795.84	4,689.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,274.16	52,120.91	21,158.55	267,990.21
投资收益合计	2,730,858.61	8,896,396.57	10,166,383.09	53,363,879.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,730,858.61	8,896,396.57	10,166,383.09	53,363,879.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-156,338.31	-8,782,131.47	-7,904,560.11	7,280,396.78
其他收入	238.49	468.86	-	89,668.07
费用	434,475.74	3,624,694.30	2,712,842.19	8,566,896.88
管理人报酬	158,304.01	1,463,342.29	1,087,647.20	3,452,634.96
基金托管费	52,767.95	487,780.71	362,549.04	1,150,878.30
销售服务费	1,742.04	14,426.59	8,504.15	11,519.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,827.48	1,451,545.05	1,138,842.55	3,709,663.89
其中：卖出回购金融资产支出	130,827.48	1,451,545.05	1,138,842.55	3,709,663.89
其他费用	88,676.77	207,240.00	115,299.25	242,200.00
利润总额	2,144,258.36	-3,456,327.52	-429,064.82	52,439,727.49

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