长盛盛远债券A(016612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛远债券A(016612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,283,777.37	61,006,624.37	30,618,097.05	18,947,507.06
利息合计	21,954.39	272,679.85	170,083.04	1,411,682.06
其中：存款利息收入	795.84	4,689.64	2,687.76	70,765.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,158.55	267,990.21	167,395.28	1,340,916.12
投资收益合计	10,166,383.09	53,363,879.67	25,251,555.16	15,758,674.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,166,383.09	53,363,879.67	25,251,555.16	15,758,674.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,904,560.11	7,280,396.78	5,127,037.70	1,758,785.50
其他收入	-	89,668.07	69,421.15	18,364.63
费用	2,712,842.19	8,566,896.88	5,346,369.81	3,557,651.79
管理人报酬	1,087,647.20	3,452,634.96	1,870,763.59	1,591,106.26
基金托管费	362,549.04	1,150,878.30	623,587.91	530,368.79
销售服务费	8,504.15	11,519.73	1,942.99	2,530.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,138,842.55	3,709,663.89	2,727,049.18	1,213,345.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,138,842.55	3,709,663.89	2,727,049.18	1,213,345.76
其他费用	115,299.25	242,200.00	123,026.14	220,300.00
利润总额	-429,064.82	52,439,727.49	25,271,727.24	15,389,855.27

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