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首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016622)
净值：
1.1532
日增长率：
0.70%
累计净值：1.1532 2025-12-24
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.15320.70%
2025-12-231.14520.19%
2025-12-221.14301.93%
2025-12-191.12140.53%
2025-12-181.1155-1.03%
2025-12-171.12712.67%
2025-12-161.0978-1.81%
2025-12-151.1180-1.25%
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基金情况

基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.84%
最近一月 4.24%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 34.05%
最近两年 28.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.4128,881,588.78
2025-06-30--5.6560,128,874.27
2025-03-31--6.5162,654,403.22
2024-12-31-0.476.0464,744,403.06
2024-09-30-0.425.3272,524,466.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌71333.03
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.72
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