首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C

(016622)
净值：
1.3840
日增长率：
2.56%
累计净值：1.3840 2026-05-11
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.38402.56%
2026-05-081.3495-0.46%
2026-05-071.35581.92%
2026-05-061.33032.54%
2026-04-301.29730.81%
2026-04-291.28691.00%
2026-04-281.2742-0.82%
2026-04-271.28471.33%
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基金情况

基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.04%
最近一月 13.73%
最近三月 12.08%
最近六月 0.00%
最近一年 57.09%
最近两年 62.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.6717,025,122.97
2025-12-31--6.1020,637,115.69
2025-09-30--9.4128,881,588.78
2025-06-30--5.6560,128,874.27
2025-03-31--6.5162,654,403.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌84959.65
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.72
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