平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
457,963.49 |
2,560,011.07 |
329,537.61 |
-2,522,132.41 |
| 本期利润 |
635,129.32 |
2,899,763.95 |
883,065.05 |
-1,423,086.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.34 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.24 |
35.98 |
8.36 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.00 |
36.91 |
8.00 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
742,034.35 |
270,376.84 |
-1,918,727.63 |
-2,806,601.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.15 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,409,200.20 |
2,039,870.55 |
10,037,404.58 |
11,683,893.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.15 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.63 |
15.28 |
-9.06 |
-15.80 |
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