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首页 > 基金> 长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)
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长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)
净值：
1.0597
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0597 2025-12-25
  • 净值走势
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.05970.01%
2025-12-241.05960.00%
2025-12-231.05960.00%
2025-12-221.05960.01%
2025-12-191.05950.01%
2025-12-181.05940.00%
2025-12-171.05940.01%
2025-12-161.05930.00%
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基金情况

基金全称 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 7.8434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.610.02828,766,087.13
2025-06-30-130.060.041,527,487,467.43
2025-03-31-128.200.061,652,980,791.35
2024-12-31-113.87-3,794,575,606.80
2024-09-30-130.710.021,519,588,024.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-邹德立11235.96
2022-11-30-徐涛国11235.96
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