首页 > 基金> 长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)
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长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)
净值：
1.0664
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0664 2026-06-26
  • 净值走势
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06640.01%
2026-06-251.06630.00%
2026-06-241.06630.01%
2026-06-231.06620.00%
2026-06-221.06620.00%
2026-06-181.06620.01%
2026-06-171.06610.01%
2026-06-161.06600.00%
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基金情况

基金全称 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.68亿元 份额规模 7.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.690.16768,434,384.66
2025-12-31-113.320.051,512,527,863.79
2025-09-30-123.610.02828,766,087.13
2025-06-30-130.060.041,527,487,467.43
2025-03-31-128.200.061,652,980,791.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-徐涛国13076.63
2022-11-30-邹德立13076.63
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