首页 > 基金> 长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)
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长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)
净值：
1.0615
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0615 2026-02-09
  • 净值走势
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.06150.01%
2026-02-061.06140.01%
2026-02-051.06130.01%
2026-02-041.06120.00%
2026-02-031.06120.00%
2026-02-021.06120.01%
2026-01-301.06110.01%
2026-01-291.06100.00%
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基金情况

基金全称 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.13亿元 份额规模 14.2697亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.320.051,512,527,863.79
2025-09-30-123.610.02828,766,087.13
2025-06-30-130.060.041,527,487,467.43
2025-03-31-128.200.061,652,980,791.35
2024-12-31-113.87-3,794,575,606.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-30-邹德立11686.13
2022-11-30-徐涛国11686.13
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