长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,358,909.39	18,931,202.62	64,280,038.60	35,266,080.44
利息合计	2,046.04	1,210.81	413,229.89	385,472.44
其中：存款利息收入	2,046.04	1,210.81	2,842.12	1,319.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	410,387.77	384,152.84
投资收益合计	36,665,020.02	24,290,425.53	60,675,327.67	34,398,317.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,665,020.02	24,290,425.53	60,675,327.67	34,398,317.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,308,156.67	-5,360,433.72	3,191,481.04	482,290.59
其他收入	-	-	-	-
费用	14,560,508.28	9,810,932.35	19,382,275.45	10,220,322.56
管理人报酬	2,990,150.66	1,924,844.24	4,125,262.64	2,207,350.06
基金托管费	747,537.66	481,211.05	1,031,315.70	551,837.56
销售服务费	2,990,150.66	1,924,844.24	4,125,262.64	2,207,350.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,546,519.57	5,326,581.53	9,775,033.43	5,077,547.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,546,519.57	5,326,581.53	9,775,033.43	5,077,547.84
其他费用	250,552.06	131,104.83	263,957.12	141,625.59
利润总额	15,798,401.11	9,120,270.27	44,897,763.15	25,045,757.88

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