基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新成长混合C(016627) |
净值：
1.5455
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.5455 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 308,300.00 | 32,371,500.00 | 6.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 336,000.00 | 26,089,852.32 | 5.13 |
| 01347 | 华虹宏力 | 134,000.00 | 25,046,202.64 | 4.92 |
| 603989 | 艾华集团 | 392,800.00 | 20,622,000.00 | 4.05 |
| 002008 | 大族激光 | 119,400.00 | 17,923,134.00 | 3.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 308,200.00 | 17,327,004.00 | 3.40 |
| 000725 | 京东方A | 1,657,800.00 | 14,389,704.00 | 2.83 |
| 688676 | 金盘科技 | 168,818.00 | 14,288,755.52 | 2.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 368,200.00 | 14,183,064.00 | 2.79 |
| 603308 | 应流股份 | 213,900.00 | 12,919,560.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,611,007.26 | 63.59 | 90.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,595,215.41 | 4.44 | 6.34 |
| 卫生和社会工作 | 4,435,758.00 | 0.87 | 1.25 |
| 金融业 | 2,136,700.00 | 0.42 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,805,395.00 | 0.35 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,561,658.00 | 0.31 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.53 | - | 18.12 | 508,888,629.21 |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 10.82 | 366,172,710.93 |
| 2025-12-31 | 92.16 | 0.16 | 8.90 | 436,903,133.45 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.26 | 716,894,680.40 |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 16.08 | 586,474,647.19 |
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