基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添财60天持有债券C(016629) |
净值：
1.1007
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1007 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 111.76 | 0.32 | 4,074,695,675.90 |
| 2025-12-31 | - | 117.06 | 0.40 | 4,356,963,556.98 |
| 2025-09-30 | - | 103.72 | 0.18 | 4,496,197,885.38 |
| 2025-06-30 | - | 103.15 | 0.19 | 4,972,471,620.59 |
| 2025-03-31 | - | 103.14 | 0.25 | 5,162,653,934.91 |
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