广发添财60天持有债券C(016629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,489,106.94 |
83,773,496.37 |
54,180,930.73 |
40,139,364.52 |
| 本期利润 |
29,368,114.48 |
66,475,383.82 |
40,767,810.20 |
64,416,040.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.45 |
0.76 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.50 |
0.82 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
243,459,731.58 |
250,735,100.99 |
317,971,570.68 |
423,580,846.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,955,594,749.23 |
3,376,225,820.07 |
4,734,439,677.94 |
7,322,541,140.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.31 |
9.27 |
8.53 |
7.65 |
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