首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券B(016636)
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汇添富稳安三个月持有债券B

(016636)
净值：
1.0712
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1118 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0712-0.10%
2026-09-231.07230.02%
2026-09-221.07210.04%
2026-09-211.07170.06%
2026-09-181.07110.10%
2026-09-171.07000.02%
2026-09-161.06980.03%
2026-09-151.06950.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇 何平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3187亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.27%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.912.261,344,125,998.30
2026-03-31-100.361.871,318,046,250.09
2025-12-31-114.851.911,438,488,456.97
2025-09-30-110.411.211,678,809,499.77
2025-06-30-117.731.042,345,767,046.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平104-1.01
2025-06-24-甘信宇4601.27
2023-01-062026-06-15杨靖125611.25
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