基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638) |
净值：
1.0591
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0591 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 7,100.00 | 223,792.00 | 0.32 |
| 601995 | 中金公司 | 5,200.00 | 191,828.00 | 0.28 |
| 000921 | 海信家电 | 6,500.00 | 169,260.00 | 0.24 |
| 688475 | 萤石网络 | 4,866.00 | 164,811.42 | 0.24 |
| 000690 | 宝新能源 | 35,400.00 | 163,548.00 | 0.24 |
| 600742 | 富维股份 | 15,400.00 | 157,388.00 | 0.23 |
| 601633 | 长城汽车 | 6,200.00 | 152,520.00 | 0.22 |
| 002039 | 黔源电力 | 8,900.00 | 149,787.00 | 0.22 |
| 001287 | 中电港 | 6,600.00 | 146,058.00 | 0.21 |
| 600724 | 宁波富达 | 29,200.00 | 144,832.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,687,369.65 | 12.54 | 66.88 |
| 金融业 | 1,078,190.00 | 1.56 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,513.00 | 0.93 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,756.00 | 0.81 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 430,076.00 | 0.62 | 3.31 |
| 采矿业 | 294,657.00 | 0.43 | 2.27 |
| 建筑业 | 291,184.00 | 0.42 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,378.00 | 0.40 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,726.00 | 0.30 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,303.00 | 0.26 | 1.41 |
| 房地产业 | 135,058.00 | 0.19 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 120,834.00 | 0.17 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,586.00 | 0.09 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 16,042.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.75 | 39.96 | 4.49 | 69,284,895.14 |
| 2025-06-30 | 19.20 | 65.65 | 2.87 | 64,328,366.95 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 40.61 | 7.34 | 17,909,627.24 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 67.35 | 12.02 | 20,467,642.54 |
| 2024-09-30 | 21.18 | 44.84 | 7.66 | 29,947,836.91 |
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