基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638) |
净值：
1.0801
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0801 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 91,500.00 | 586,515.00 | 0.41 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 9,000.00 | 514,530.00 | 0.36 |
| 601998 | 中信银行 | 61,600.00 | 511,280.00 | 0.36 |
| 600886 | 国投电力 | 32,000.00 | 453,120.00 | 0.32 |
| 600025 | 华能水电 | 45,000.00 | 445,950.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 14,500.00 | 441,090.00 | 0.31 |
| 601939 | 建设银行 | 42,900.00 | 413,985.00 | 0.29 |
| 002320 | 海峡股份 | 45,800.00 | 392,048.00 | 0.28 |
| 600282 | 南钢股份 | 60,600.00 | 333,300.00 | 0.23 |
| 601988 | 中国银行 | 56,700.00 | 332,829.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,277,962.90 | 9.32 | 54.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,263.00 | 1.79 | 10.55 |
| 金融业 | 2,082,117.00 | 1.46 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566,401.00 | 1.10 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178,705.00 | 0.83 | 4.87 |
| 采矿业 | 1,101,924.00 | 0.77 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,929.00 | 0.55 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 637,014.00 | 0.45 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,166.00 | 0.20 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,579.00 | 0.16 | 0.96 |
| 建筑业 | 231,460.00 | 0.16 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 94,998.00 | 0.07 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,532.00 | 0.06 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 77,568.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.97 | 51.67 | 4.18 | 142,530,239.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 50.15 | 2.14 | 146,357,315.80 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 39.96 | 4.49 | 69,284,895.14 |
| 2025-06-30 | 19.20 | 65.65 | 2.87 | 64,328,366.95 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 40.61 | 7.34 | 17,909,627.24 |
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