| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,853,112.33 | 987,550.99 | 255,574.24 | -55,115.38 |
| 本期利润 | 1,281,271.22 | 891,928.38 | 188,928.09 | 133,062.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.25 | 2.55 | 2.11 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 3.84 | 1.72 | 2.47 |
| 期末可供分配利润 | 4,504,044.65 | 5,838,786.35 | 779,646.61 | 47,105.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 74,906,148.65 | 110,687,508.17 | 23,926,894.30 | 8,126,604.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.40 | 5.57 | 3.42 | 1.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
