基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.1491
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1491 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 37,000.00 | 516,150.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 413,640.00 | 0.64 |
| 601229 | 上海银行 | 40,000.00 | 404,000.00 | 0.63 |
| 601001 | 晋控煤业 | 28,000.00 | 368,200.00 | 0.57 |
| 600016 | 民生银行 | 85,000.00 | 325,550.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 30,000.00 | 312,300.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000.00 | 303,480.00 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 40,000.00 | 290,000.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 239,400.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 5,500.00 | 230,505.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,922,800.74 | 4.53 | 30.54 |
| 金融业 | 2,780,425.00 | 4.31 | 29.05 |
| 采矿业 | 2,077,545.00 | 3.22 | 21.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,420.00 | 1.36 | 9.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,480.00 | 0.47 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 201,500.00 | 0.31 | 2.11 |
| 房地产业 | 167,400.00 | 0.26 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,280.00 | 0.18 | 1.20 |
| 综合 | 68,110.00 | 0.11 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,850.00 | 0.09 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.84 | 73.39 | 12.71 | 64,493,928.41 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 13.28 | 64.95 | 67,146,966.36 |
| 2025-06-30 | 22.00 | 40.30 | 38.61 | 35,747,272.03 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 66.34 | 16.01 | 55,945,981.80 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 21.38 | 58.80 | 64,120,413.09 |
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