基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合A(016645) |
净值：
1.0542
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0542 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 32,900.00 | 566,538.00 | 1.11 |
| 00780 | 同程旅行 | 32,000.00 | 508,480.00 | 0.99 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 31,000.00 | 470,890.00 | 0.92 |
| 02018 | 瑞声科技 | 16,000.00 | 467,680.00 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 391,782.00 | 0.76 |
| 000708 | 中信特钢 | 23,500.00 | 383,990.00 | 0.75 |
| 01368 | 特步国际 | 93,000.00 | 367,350.00 | 0.72 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 41,000.00 | 350,140.00 | 0.68 |
| 002993 | 奥海科技 | 7,400.00 | 338,920.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 10,200.00 | 314,160.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,219,555.70 | 10.19 | 70.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,275.00 | 1.52 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,550.00 | 1.21 | 8.40 |
| 金融业 | 471,568.00 | 0.92 | 6.41 |
| 采矿业 | 151,375.00 | 0.30 | 2.06 |
| 建筑业 | 121,382.00 | 0.24 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.43 | 66.70 | 4.43 | 51,246,908.69 |
| 2025-12-31 | 20.27 | 69.49 | 4.36 | 54,438,112.91 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 46.69 | 5.73 | 57,686,721.62 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 57.23 | 7.57 | 51,818,797.02 |
| 2025-03-31 | 25.74 | 48.52 | 11.46 | 37,289,131.09 |
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