基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合A(016645) |
净值：
1.0450
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0450 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 21,500.00 | 895,855.70 | 1.88 |
| 00780 | 同程旅行 | 76,800.00 | 666,518.49 | 1.40 |
| 01361 | 361度 | 130,000.00 | 502,733.67 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 405,004.00 | 0.85 |
| 02883 | 中海油田服务 | 52,000.00 | 334,783.80 | 0.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,300.00 | 313,170.00 | 0.66 |
| 02400 | 心动公司 | 8,400.00 | 285,977.47 | 0.60 |
| 300841 | 康华生物 | 4,700.00 | 264,892.00 | 0.56 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 6,000.00 | 242,589.49 | 0.51 |
| 601975 | 招商南油 | 51,800.00 | 234,136.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,998,511.41 | 12.58 | 75.19 |
| 金融业 | 719,472.00 | 1.51 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,938.45 | 0.92 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,446.00 | 0.71 | 4.24 |
| 采矿业 | 337,002.00 | 0.71 | 4.22 |
| 教育 | 73,962.00 | 0.16 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,600.00 | 0.15 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.34 | 49.79 | 5.08 | 47,679,316.86 |
| 2026-06-30 | 9.91 | 52.62 | 10.66 | 50,830,949.95 |
| 2026-03-31 | 23.43 | 66.70 | 4.43 | 51,246,908.69 |
| 2025-12-31 | 20.27 | 69.49 | 4.36 | 54,438,112.91 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 46.69 | 5.73 | 57,686,721.62 |
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