基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) |
净值：
2.3171
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日增长率：
-6.19%
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累计净值：2.3171 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,200.00 | 4,516,968.00 | 8.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,466.00 | 4,490,295.04 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 4,384,457.00 | 8.64 |
| 688205 | 德科立 | 23,189.00 | 4,266,776.00 | 8.41 |
| 002384 | 东山精密 | 38,800.00 | 4,008,040.00 | 7.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 39,714.00 | 3,303,807.66 | 6.51 |
| 001267 | 汇绿生态 | 55,600.00 | 2,099,456.00 | 4.14 |
| 603083 | 剑桥科技 | 20,200.00 | 2,052,320.00 | 4.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,100.00 | 1,839,760.00 | 3.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 7,988.00 | 1,645,528.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,060,429.32 | 82.89 | 90.92 |
| 建筑业 | 2,099,456.00 | 4.14 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,335,513.00 | 2.63 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,176.00 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 175,861.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,223.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,240.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 24,552.00 | 0.05 | 0.05 |
| 金融业 | 17,085.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.51 | - | 6.88 | 50,743,872.22 |
| 2025-12-31 | 94.22 | 3.03 | 3.54 | 50,045,053.72 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.68 | 3.92 | 75,016,645.35 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.41 | 128,504,095.81 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.06 | 133,193,915.07 |
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