基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) |
净值：
1.7334
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.7334 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,860.00 | 9,627,020.00 | 9.37 |
| 688668 | 鼎通科技 | 24,393.00 | 9,105,906.90 | 8.86 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,670.00 | 8,522,951.10 | 8.30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 32,800.00 | 8,359,736.00 | 8.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 8,128,000.00 | 7.91 |
| 002384 | 东山精密 | 28,900.00 | 7,581,915.00 | 7.38 |
| 002484 | 江海股份 | 71,200.00 | 7,476,000.00 | 7.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,095.00 | 5,837,170.00 | 5.68 |
| 002281 | 光迅科技 | 19,600.00 | 5,036,024.00 | 4.90 |
| 600869 | 远东股份 | 142,400.00 | 4,766,128.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,574,615.09 | 93.02 | 98.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,853.00 | 0.96 | 1.02 |
| 采矿业 | 114,947.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804.00 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,584.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 20,304.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 17,260.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.57 | 0.14 | 7.22 | 102,743,997.80 |
| 2026-03-31 | 93.51 | - | 6.88 | 50,743,872.22 |
| 2025-12-31 | 94.22 | 3.03 | 3.54 | 50,045,053.72 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.68 | 3.92 | 75,016,645.35 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.41 | 128,504,095.81 |
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