首页 > 基金> 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A

(016656)
净值：
1.0083
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0612 2026-02-06
  • 净值走势
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00830.03%
2026-02-051.00800.03%
2026-02-041.00770.01%
2026-02-031.00760.00%
2026-02-021.00760.01%
2026-01-301.00750.01%
2026-01-291.00740.02%
2026-01-281.00720.01%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 刘洋 傅煜清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.55亿元 份额规模 5.5049亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.27%
最近两年 2.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.076.92555,146,493.53
2025-09-30-112.620.85507,837,164.28
2025-06-30-155.290.731,064,511,393.30
2025-03-31-124.210.501,824,824,004.53
2024-12-31-87.472.832,054,049,087.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-19-傅煜清4790.20
2024-05-11-刘洋6401.74
2022-12-202024-08-24蔡若林6135.62
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