首页 > 基金> 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A

(016656)
净值：
1.0260
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0789 2026-09-29
  • 净值走势
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02600.12%
2026-09-281.0248-0.06%
2026-09-241.02540.12%
2026-09-231.02420.00%
2026-09-221.02420.07%
2026-09-211.02350.03%
2026-09-181.02320.06%
2026-09-171.02260.00%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 刘洋 傅煜清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5045亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 2.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.410.9756,424,182.85
2026-03-31-88.171.09405,228,332.02
2025-12-31-89.076.92555,146,493.53
2025-09-30-112.620.85507,837,164.28
2025-06-30-155.290.731,064,511,393.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-19-傅煜清7131.87
2024-05-11-刘洋8743.44
2022-12-202024-08-24蔡若林6135.62
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