汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,515,556.63 |
11,017,031.83 |
15,473,314.99 |
36,335,029.51 |
| 本期利润 |
1,623,454.35 |
-9,824,078.65 |
-2,000,589.31 |
47,120,477.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
-0.83 |
-0.12 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
-1.22 |
-0.01 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
-690,955.89 |
4,636,777.97 |
21,577,971.85 |
72,987,681.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,374,915.68 |
555,123,340.84 |
1,064,478,657.85 |
2,054,014,579.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.25 |
6.21 |
7.51 |
7.52 |
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