首页 > 基金> 华商鸿丰纯债(016661)
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华商鸿丰纯债

(016661)
净值：
1.0095
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0824 2026-08-14
  • 净值走势
华商鸿丰纯债(016661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00950.00%
2026-08-131.00950.04%
2026-08-121.00910.00%
2026-08-111.0091-0.03%
2026-08-101.00940.05%
2026-08-071.00890.04%
2026-08-061.00850.01%
2026-08-051.0084-0.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰 吴毓灵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 20.0503亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.401.172,017,527,990.95
2026-03-31-103.900.362,018,339,732.52
2025-12-31-109.620.362,007,970,962.03
2025-09-30-106.470.362,002,307,382.31
2025-06-30-115.670.372,018,371,698.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-吴毓灵9215.29
2022-09-14-陈杰14318.51
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