华商鸿丰纯债(016661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,500,983.14 |
24,619,329.31 |
46,810,581.46 |
21,925,138.81 |
| 本期利润 |
-2,821,206.13 |
7,578,440.72 |
79,556,954.43 |
41,450,378.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.37 |
3.93 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
0.39 |
3.99 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,953,616.27 |
3,790,539.45 |
4,755,255.79 |
7,940,169.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,007,970,962.03 |
2,018,371,698.06 |
2,036,378,330.46 |
2,026,360,977.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
7.20 |
6.79 |
4.80 |
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