基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664) |
净值：
2.9231
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：2.9231 | 2026-09-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| JP3236330001 | 铠侠控股株式会社 | 60,000.00 | 226,235,736.00 | 3.88 |
| 02476 | 胜宏科技 | 690,800.00 | 193,744,172.33 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 127,000,000.00 | 2.18 |
| NVDA | 英伟达 | 92,500.00 | 126,058,350.74 | 2.16 |
| TSM | 台积电 | 37,500.00 | 121,975,556.74 | 2.09 |
| 01347 | 华虹宏力 | 650,000.00 | 121,492,774.00 | 2.09 |
| GLW | 康宁 | 67,500.00 | 117,430,302.62 | 2.02 |
| JP3684400009 | 日东纺织 | 600,000.00 | 108,854,505.00 | 1.87 |
| 002384 | 东山精密 | 400,000.00 | 104,940,000.00 | 1.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 55,000.00 | 103,730,000.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,868,519,773.87 | 66.40 | 81.95 |
| 工业 | 643,334,526.35 | 11.04 | 13.63 |
| 基础材料 | 154,485,000.00 | 2.65 | 3.27 |
| 能源 | 53,375,000.00 | 0.92 | 1.13 |
| 公用事业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 其他-GICS未分类 | 276,926.93 | 0.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.38 | 1.55 | 8.33 | 5,826,014,882.35 |
| 2026-03-31 | 79.08 | 0.77 | 9.04 | 1,985,559,521.17 |
| 2025-12-31 | 89.74 | 2.41 | 5.57 | 629,271,762.73 |
| 2025-09-30 | 85.55 | 3.78 | 6.72 | 398,541,649.85 |
| 2025-06-30 | 83.89 | 6.67 | 5.25 | 309,488,871.47 |
微信公众号
证券之星APP
