基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664) |
净值：
2.0205
|
日增长率：
-1.43%
|
累计净值：2.0205 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 15,000.00 | 36,490,015.20 | 5.80 |
| NVDA | 英伟达 | 25,000.00 | 32,771,780.00 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 24,400,000.00 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 55,000.00 | 23,698,400.00 | 3.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,000.00 | 21,568,500.00 | 3.43 |
| TSM | 台积电 | 10,000.00 | 21,359,820.32 | 3.39 |
| GOOG | 谷歌-C | 6,500.00 | 14,336,643.36 | 2.28 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5,500.00 | 14,249,099.66 | 2.26 |
| VRT | Vertiv Holdings Co-A | 12,000.00 | 13,664,830.66 | 2.17 |
| TSEM | Tower半导体 | 15,000.00 | 12,379,825.44 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 460,099,213.20 | 73.12 | 78.51 |
| 工业 | 106,589,257.21 | 16.94 | 18.19 |
| 电信服务 | 14,336,643.36 | 2.28 | 2.45 |
| 基础材料 | 5,015,000.00 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.74 | 2.41 | 5.57 | 629,271,762.73 |
| 2025-09-30 | 85.55 | 3.78 | 6.72 | 398,541,649.85 |
| 2025-06-30 | 83.89 | 6.67 | 5.25 | 309,488,871.47 |
| 2025-03-31 | 82.37 | 7.47 | 3.23 | 343,861,712.53 |
| 2024-12-31 | 85.49 | 7.16 | 4.82 | 358,266,901.65 |
微信公众号
证券之星APP
