首页 > 基金> 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)
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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(016666)
净值：
1.1849
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1849 2026-02-06
  • 净值走势
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1849-0.11%
2026-02-051.1862-0.88%
2026-02-041.19670.18%
2026-02-031.19461.32%
2026-02-021.1790-2.18%
2026-01-301.2053-0.84%
2026-01-291.2155-0.25%
2026-01-281.21860.40%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.2712亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -0.89%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 15.11%
最近两年 26.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.973.16149,994,457.37
2025-09-30-4.816.6279,663,108.05
2025-06-30-5.164.0266,294,609.21
2025-03-31-4.722.6559,640,281.34
2024-12-31-5.251.1056,191,543.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义79724.37
2022-11-28-申恒亮117218.49
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