英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,993.08 |
6,691,017.15 |
1,636,048.75 |
-833,943.41 |
| 本期利润 |
9,017,777.40 |
10,169,522.75 |
1,425,865.00 |
3,607,051.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
13.16 |
2.39 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
14.33 |
1.94 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,868,268.66 |
10,797,358.10 |
286,166.16 |
-1,341,816.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
157,612,717.83 |
148,472,687.30 |
65,272,767.79 |
55,449,771.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
16.80 |
4.14 |
2.16 |
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