基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) |
净值：
1.2745
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2745 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,211,958.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,007.00 | 1,085,844.76 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,301.00 | 1,019,611.83 | 0.36 |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 918,574.74 | 0.32 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 882,671.75 | 0.31 |
| 01801 | 信达生物 | 9,659.00 | 665,220.40 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 8,100.00 | 621,108.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 14,000.00 | 586,740.00 | 0.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 12,000.00 | 546,000.00 | 0.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 478,912.00 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.58 | 5.14 | 0.96 | 286,092,760.86 |
| 2025-09-30 | 3.36 | 5.18 | 1.44 | 277,436,055.38 |
| 2025-06-30 | 3.83 | 5.54 | 0.54 | 243,704,276.66 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 5.48 | 2.08 | 234,941,788.83 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 3.18 | 226,623,354.22 |
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