基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) |
净值：
1.1659
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1659 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 12,773.00 | 1,075,078.90 | 0.34 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 653,171.78 | 0.21 |
| 600060 | 海信视像 | 18,600.00 | 510,570.00 | 0.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 1,187.00 | 378,118.85 | 0.12 |
| 605016 | 百龙创园 | 16,700.00 | 352,537.00 | 0.11 |
| 02359 | 药明康德 | 1,900.00 | 350,990.77 | 0.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 329,427.26 | 0.11 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 317,520.00 | 0.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,700.00 | 294,224.00 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.57 | 5.82 | 1.87 | 313,469,549.12 |
| 2026-06-30 | 2.22 | 5.41 | 3.18 | 345,726,721.95 |
| 2026-03-31 | 2.74 | 5.81 | 2.10 | 295,270,135.29 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 5.14 | 0.96 | 286,092,760.86 |
| 2025-09-30 | 3.36 | 5.18 | 1.44 | 277,436,055.38 |
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